| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 | 当 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年2月11日 至2021年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,426,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,202,395円)及び分配準備積立金(33,145,225円)より分配対象額は117,773,986円(1万口当たり106.34円)であり、うち5,537,846円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2021年8月11日 至2021年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,646,498円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,844,335円)及び分配準備積立金(50,281,063円)より分配対象額は122,771,896円(1万口当たり117.77円)であり、うち5,212,283円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月11日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,619,413円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,365,671円)及び分配準備積立金(37,604,170円)より分配対象額は123,589,254円(1万口当たり112.86円)であり、うち5,475,363円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2021年9月11日 至2021年10月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,692,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,258,222円)及び分配準備積立金(47,313,820円)より分配対象額は119,264,601円(1万口当たり115.38円)であり、うち5,168,493円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月13日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,264,444円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,675,970円)及び分配準備積立金(44,326,651円)より分配対象額は128,267,065円(1万口当たり118.24円)であり、うち5,423,843円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2021年10月12日 至2021年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,802,492円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,282,502円)及び分配準備積立金(44,205,257円)より分配対象額は123,290,251円(1万口当たり120.98円)であり、うち5,095,631円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月11日 至2021年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,430,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,769,665円)及び分配準備積立金(49,540,307円)より分配対象額は133,740,033円(1万口当たり124.85円)であり、うち5,356,143円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2021年11月11日 至2021年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,683,180円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,633,339円)及び分配準備積立金(49,436,155円)より分配対象額は119,752,674円(1万口当たり118.63円)であり、うち5,047,119円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月11日 至2021年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,142,404円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,753,864円)及び分配準備積立金(55,811,668円)より分配対象額は129,707,936円(1万口当たり122.82円)であり、うち5,280,277円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2021年12月11日 至2022年1月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,678,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,974,810円)及び分配準備積立金(46,612,799円)より分配対象額は119,265,935円(1万口当たり119.32円)であり、うち4,997,925円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月13日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,534,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,470,102円)及び分配準備積立金(53,457,335円)より分配対象額は126,462,072円(1万口当たり120.23円)であり、うち5,259,046円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2022年1月12日 至2022年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,680,166円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,589,339円)及び分配準備積立金(47,019,884円)より分配対象額は116,289,389円(1万口当たり117.01円)であり、うち4,969,106円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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