純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	345,346
追加型株式投資信託	799	29,337,134
株式投資信託 合計	887	29,682,480
単位型公社債投資信託	83	153,891
追加型公社債投資信託	14	1,422,977
公社債投資信託 合計	97	1,576,868
総合計	984	31,259,348

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88345,346追加型株式投資信託79929,337,134株式投資信託 合計88729,682,480単位型公社債投資信託83153,891追加型公社債投資信託141,422,977公社債投資信託 合計971,576,868総合計98431,259,348

2024/11/29 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">6資産バランスファンド(分配型)年率1.4025%(税抜1.275%)6資産バランスファンド(成長型)年率1.485%(税抜1.35%)② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/11/29 9:02

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/11/29 9:02

#4 投資制限（連結）

④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)

2024/11/29 9:02

#5 投資方針（連結）

ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の50%
ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の10%

2024/11/29 9:02

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

257,730,0223.4437
255,678,2609.66e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.15%合計99.15%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/11/29 9:02

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

208,914,6261.2236
208,948,7784.85e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.18%合計99.18%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/11/29 9:02

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,494,592	0.85
純資産総額		2,647,327,578	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,624,832,98699.15内 日本2,624,832,98699.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,494,5920.85純資産総額2,647,327,578100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/11/29 9:02

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,328,072	0.82
純資産総額		4,308,886,804	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,273,558,73299.18内 日本4,273,558,73299.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)35,328,0720.82純資産総額4,308,886,804100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/11/29 9:02

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/11/29 9:02

#11 注記表（連結）

至2024年9月6日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	前期 2024年3月6日現在	当期 2024年9月6日現在
1口当たり純資産額	1.0360円	1.0309円
(1万口当たり純資産額)	(10,360円)	(10,309円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2024年3月6日現在当期 2024年9月6日現在1口当たり純資産額1.0360円1.0309円(1万口当たり純資産額)(10,360円)(10,309円)

2024/11/29 9:02

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第18特定期間末 (2015年3月6日)6,497,082,0566,517,407,0290.95900.9620第19特定期間末 (2015年9月7日)5,616,843,8955,635,979,0940.88060.8836第20特定期間末 (2016年3月7日)5,340,361,3995,359,077,4400.85600.8590第21特定期間末 (2016年9月6日)4,871,209,9524,883,041,1730.82350.8255第22特定期間末 (2017年3月6日)4,550,527,8704,555,893,2970.84810.8491第23特定期間末 (2017年9月6日)4,255,400,5224,260,338,2090.86180.8628第24特定期間末 (2018年3月6日)3,850,378,5633,854,887,8040.85390.8549第25特定期間末 (2018年9月6日)3,753,345,9123,757,646,4530.87280.8738第26特定期間末 (2019年3月6日)3,510,785,2963,514,809,7950.87240.8734第27特定期間末 (2019年9月6日)3,386,980,1853,390,813,7890.88350.8845第28特定期間末 (2020年3月6日)3,240,733,6403,244,395,4330.88500.8860第29特定期間末 (2020年9月7日)3,243,380,5233,246,916,5080.91720.9182第30特定期間末 (2021年3月8日)3,084,402,2123,087,614,4340.96020.9612第31特定期間末 (2021年9月6日)3,146,557,5413,149,620,3691.02731.0283第32特定期間末 (2022年3月7日)2,840,674,7522,843,621,4990.96400.9650第33特定期間末 (2022年9月6日)2,829,620,2492,832,464,8730.99470.9957第34特定期間末 (2023年3月6日)2,567,530,2062,570,231,9510.95030.9513第35特定期間末 (2023年9月6日)2,743,668,3692,746,321,5181.03411.03512023年9月末日2,656,115,445-1.0085-10月末日2,598,240,453-0.9891-11月末日2,733,030,840-1.0434-12月末日2,740,556,069-1.0571-2024年1月末日2,749,815,402-1.0740-2月末日2,764,356,736-1.0884-第36特定期間末 (2024年3月6日)2,626,913,6852,781,592,4411.03601.09703月末日2,705,177,500-1.0546-4月末日2,693,446,447-1.0562-5月末日2,711,594,372-1.0655-6月末日2,779,265,991-1.0975-7月末日2,687,633,557-1.0644-8月末日2,661,213,389-1.0551-第37特定期間末 (2024年9月6日)2,599,672,3762,634,978,2581.03091.04499月末日2,647,327,578-1.0440-

2024/11/29 9:02

#13 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第18計算期間末 (2015年3月6日)6,140,633,9376,244,032,2951.18781.2078第19計算期間末 (2015年9月7日)5,349,482,1615,449,078,1401.07421.0942第20計算期間末 (2016年3月7日)5,262,096,2775,321,009,1841.07181.0838第21計算期間末 (2016年9月6日)4,654,475,2044,707,383,5111.05571.0677第22計算期間末 (2017年3月6日)4,628,690,3834,711,090,9761.12351.1435第23計算期間末 (2017年9月6日)4,363,813,4134,442,364,4061.11111.1311第24計算期間末 (2018年3月6日)4,189,876,7114,263,680,9661.13541.1554第25計算期間末 (2018年9月6日)4,178,639,2334,249,681,1091.17641.1964第26計算期間末 (2019年3月6日)4,005,637,4534,075,168,0701.15221.1722第27計算期間末 (2019年9月6日)3,912,378,2103,979,178,6341.17141.1914第28計算期間末 (2020年3月6日)3,654,356,6923,718,048,6251.14751.1675第29計算期間末 (2020年9月7日)3,642,396,2453,704,453,3711.17391.1939第30計算期間末 (2021年3月8日)3,686,100,3473,861,123,6221.26361.3236第31計算期間末 (2021年9月6日)3,983,993,1884,278,572,5581.35241.4524第32計算期間末 (2022年3月7日)3,753,137,3373,829,779,8131.22421.2492第33計算期間末 (2022年9月6日)3,821,809,6573,974,501,2141.25151.3015第34計算期間末 (2023年3月6日)3,685,505,7293,746,682,3571.20491.2249第35計算期間末 (2023年9月6日)3,964,483,2714,147,105,7081.30251.36252023年9月末日3,921,859,753-1.2574-10月末日3,801,444,792-1.2165-11月末日4,045,529,798-1.3026-12月末日4,100,745,328-1.3230-2024年1月末日4,209,481,883-1.3745-2月末日4,336,671,709-1.4127-第36計算期間末 (2024年3月6日)4,052,291,2334,357,726,4851.32671.42673月末日4,352,964,228-1.3694-4月末日4,337,325,315-1.3639-5月末日4,418,103,659-1.3870-6月末日4,571,534,939-1.4351-7月末日4,446,469,839-1.3947-8月末日4,422,549,085-1.3901-第37計算期間末 (2024年9月6日)4,080,111,0654,334,636,0681.28241.36249月末日4,308,886,804-1.3141-

2024/11/29 9:02

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	2,649,769,479円
Ⅱ 負債総額	2,441,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,647,327,578円
Ⅳ 発行済数量	2,535,644,019口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0440円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,649,769,479円Ⅱ 負債総額2,441,901円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,647,327,578円Ⅳ 発行済数量2,535,644,019口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0440円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	15,819,440,872円
Ⅱ 負債総額	6,084,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,813,356,821円
Ⅳ 発行済数量	7,445,577,573口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1239円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,819,440,872円Ⅱ 負債総額6,084,051円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,813,356,821円Ⅳ 発行済数量7,445,577,573口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1239円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	78,538,072,725円
Ⅱ 負債総額	17,393,454円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,520,679,271円
Ⅳ 発行済数量	64,174,044,708口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2236円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額78,538,072,725円Ⅱ 負債総額17,393,454円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,520,679,271円Ⅳ 発行済数量64,174,044,708口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2236円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	101,349,014,626円
Ⅱ 負債総額	152,568,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,196,446,169円
Ⅳ 発行済数量	21,523,393,133口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7017円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額101,349,014,626円Ⅱ 負債総額152,568,457円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,196,446,169円Ⅳ 発行済数量21,523,393,133口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7017円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	170,805,415,079円
Ⅱ 負債総額	161,563,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,643,851,603円
Ⅳ 発行済数量	49,551,784,770口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4437円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額170,805,415,079円Ⅱ 負債総額161,563,476円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)170,643,851,603円Ⅳ 発行済数量49,551,784,770口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4437円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,424,168,895円
Ⅱ 負債総額	1,141,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,423,027,723円
Ⅳ 発行済数量	239,809,057口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9340円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,424,168,895円Ⅱ 負債総額1,141,172円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,423,027,723円Ⅳ 発行済数量239,809,057口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.9340円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	1,412,828,575円
Ⅱ 負債総額	1,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,411,828,575円
Ⅳ 発行済数量	586,983,229口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4052円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,412,828,575円Ⅱ 負債総額1,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,411,828,575円Ⅳ 発行済数量586,983,229口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4052円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">6資産バランスファンド(成長型)

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	4,313,279,930円
Ⅱ 負債総額	4,393,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,308,886,804円
Ⅳ 発行済数量	3,278,900,242口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3141円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,313,279,930円Ⅱ 負債総額4,393,126円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,308,886,804円Ⅳ 発行済数量3,278,900,242口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3141円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

2024/11/29 9:02

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/11/29 9:02

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/11/29 9:02

#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リートにかかる運用体制について(マザーファンドにかかるものを含みます。)

2024/11/29 9:02

#18 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年3月6日現在 金 額 (円)	2024年9月6日現在 金 額 (円)
負債合計		39,873,336	136,522,050
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月6日現在 金 額 (円)2024年9月6日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金290,198,383369,863,690コール・ローン72,742,47590,761,378国債証券13,395,757,25512,935,483,240特殊債券2,347,839,8802,009,366,835未収入金-127,744,341未収利息108,781,882109,094,198前払費用24,385,19512,230,379差入委託証拠金176,815,715174,250,849流動資産合計16,416,520,78515,828,794,910資産合計16,416,520,78515,828,794,910負債の部流動負債未払金-123,744,252未払解約金39,873,33612,777,798流動負債合計39,873,336136,522,050負債合計39,873,336136,522,050純資産の部元本等元本※17,833,881,8347,433,980,106剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,542,765,6158,258,292,754元本等合計16,376,647,44915,692,272,860純資産合計16,376,647,44915,692,272,860負債純資産合計16,416,520,78515,828,794,910注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/29 9:02

#19 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		796,547,045	5.04
純資産総額		15,813,356,821	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券12,986,843,24782.13内 ユーロ3,329,262,35721.05内 ノルウェー228,545,8241.45内 スウェーデン115,266,5490.73内 デンマーク580,419,2373.67内 イギリス1,957,588,77212.38内 ポーランド541,069,3023.42内 チェコ287,155,9901.82内 カナダ830,125,3095.25内 アメリカ3,854,618,65124.38内 オーストラリア1,262,791,2567.99特殊債券2,029,966,52912.84内 ユーロ568,076,9903.59内 カナダ689,576,4844.36内 オーストラリア772,313,0554.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)796,547,0455.04純資産総額15,813,356,821100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券16,600,40080.24

2024/11/29 9:02