有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/07-2024/09/06)
| (2) 【投資資産】 (2024年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 183,538,774 | 5.6725 1,041,134,367 | 5.9340 1,089,119,084 | 25.28 |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 449,289,082 | 2.3229 1,043,659,391 | 2.4052 1,080,630,100 | 25.08 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 182,531,150 | 4.5481 830,173,636 | 4.7017 858,206,707 | 19.92 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 239,942,517 | 3.4712 832,891,427 | 3.4437 826,290,045 | 19.18 |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,046,103 | 2.1101 209,005,065 | 2.1239 210,364,018 | 4.88 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 170,765,592 | 1.2234 208,914,626 | 1.2236 208,948,778 | 4.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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