有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 836,608,612 | 1.1478 960,288,282 | 1.1881 993,974,691 | 25.01 |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 440,079,715 | 2.2251 979,248,759 | 2.1827 960,561,993 | 24.17 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 246,001,937 | 3.1903 784,819,980 | 3.2894 809,198,771 | 20.36 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 299,813,591 | 2.5990 779,223,561 | 2.6386 791,088,141 | 19.90 |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 114,178,422 | 1.6996 194,059,057 | 1.7043 194,594,284 | 4.90 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 151,147,766 | 1.2826 193,868,175 | 1.2803 193,514,484 | 4.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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