- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/07-2025/03/06)
| (2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 170,248,584 | 6.2855 1,070,111,707 | 5.9579 1,014,324,038 | 24.55 |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 427,857,621 | 2.4651 1,054,742,370 | 2.3421 1,002,085,334 | 24.25 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 241,573,561 | 3.4162 825,286,129 | 3.4637 836,738,343 | 20.25 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 185,422,641 | 4.5508 843,839,712 | 4.4739 829,562,353 | 20.08 |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,582,842 | 2.1174 206,628,344 | 2.1302 207,870,970 | 5.03 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 173,932,621 | 1.1837 205,899,753 | 1.1868 206,423,234 | 5.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.16% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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