有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/07-2023/03/06)
| (2) 【投資資産】 (2023年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 573,888,535 | 1.6013 918,967,725 | 1.6073 922,411,042 | 25.40 |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 241,121,482 | 3.8200 921,092,158 | 3.7738 909,944,248 | 25.05 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 219,812,623 | 3.3307 732,143,246 | 3.2582 716,193,488 | 19.72 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 203,976,237 | 3.6138 737,134,731 | 3.3559 684,523,853 | 18.85 |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 101,072,028 | 1.7924 181,170,095 | 1.8380 185,770,387 | 5.11 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 147,926,078 | 1.2254 181,279,535 | 1.2422 183,753,774 | 5.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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