- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,937,599,422 | 0.8368 1,621,529,613 | 0.8221 1,592,900,484 | 24.82 | |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,059,276,348 | 1.5251 1,615,502,384 | 1.4961 1,584,783,344 | 24.69 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 875,916,755 | 1.4797 1,296,094,058 | 1.4672 1,285,145,062 | 20.02 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 737,312,478 | 1.7256 1,272,380,143 | 1.7080 1,259,329,712 | 19.62 | |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 206,667,843 | 1.5440 319,095,151 | 1.5598 322,360,501 | 5.02 | |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 267,165,382 | 1.1880 317,392,483 | 1.1864 316,965,009 | 4.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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