有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/07-2024/03/06)
| (2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 188,751,737 | 5.5279 1,043,417,576 | 5.7552 1,086,303,996 | 24.96 |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 440,245,722 | 2.3812 1,048,315,542 | 2.4127 1,062,180,853 | 24.40 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 254,125,873 | 3.2824 834,166,791 | 3.4706 881,969,254 | 20.26 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 201,326,716 | 4.1494 835,394,841 | 4.3139 868,503,320 | 19.95 |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,928,406 | 2.0897 208,830,042 | 2.1090 210,749,008 | 4.84 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 169,124,729 | 1.2299 208,011,794 | 1.2296 207,955,766 | 4.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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