- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 800,460,453 | 1.9015 1,522,075,559 | 1.9083 1,527,518,682 | 25.04 | |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,457,708,058 | 1.0210 1,488,319,932 | 1.0366 1,511,060,172 | 24.77 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 587,040,238 | 2.0537 1,205,604,539 | 2.0646 1,212,003,275 | 19.87 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 524,473,223 | 2.2874 1,199,715,085 | 2.2962 1,204,295,414 | 19.74 | |
| 5 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 245,507,699 | 1.2150 298,291,854 | 1.2139 298,021,795 | 4.89 | |
| 6 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 167,834,023 | 1.7723 297,452,238 | 1.7711 297,250,838 | 4.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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