- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
| (2) 【投資資産】 (2019年3月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 460,849,563 | 2.1637 997,140,205 | 2.1751 1,002,393,884 | 24.71 |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 829,383,539 | 1.1986 994,127,161 | 1.1873 984,727,075 | 24.27 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 325,439,036 | 2.4720 804,485,303 | 2.5273 822,482,075 | 20.27 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 292,593,826 | 2.7120 793,514,462 | 2.8040 820,433,088 | 20.22 |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 116,559,837 | 1.6839 196,278,245 | 1.7061 198,862,737 | 4.90 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 154,279,570 | 1.2622 194,734,202 | 1.2690 195,780,774 | 4.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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