有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
| (2) 【投資資産】 (2021年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 306,284,686 | 3.0645 938,629,401 | 3.1830 974,904,155 | 24.86 |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 607,057,027 | 1.5267 926,841,465 | 1.5794 958,785,868 | 24.45 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 237,818,521 | 3.1443 747,782,961 | 3.3518 797,120,118 | 20.32 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 262,483,081 | 2.8176 739,589,186 | 2.9895 784,693,170 | 20.01 |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 100,645,804 | 1.8527 186,471,278 | 1.8669 187,895,651 | 4.79 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 148,862,762 | 1.2567 187,076,228 | 1.2582 187,299,127 | 4.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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