- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 815,455,019 | 1.6174 1,318,982,497 | 1.6601 1,353,736,877 | 25.02 | |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,379,258,149 | 0.9501 1,310,433,179 | 0.9673 1,334,156,407 | 24.66 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 547,679,312 | 1.9223 1,052,803,948 | 2.0147 1,103,409,509 | 20.39 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 430,476,751 | 2.4019 1,033,997,279 | 2.4451 1,052,558,703 | 19.45 | |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 159,361,779 | 1.6289 259,591,002 | 1.6615 264,779,595 | 4.89 | |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 205,737,482 | 1.2598 259,205,633 | 1.2589 259,002,916 | 4.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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