- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,316,077,994 | 1.0186 1,340,688,376 | 1.0060 1,323,974,461 | 24.21 | |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 752,410,031 | 1.7651 1,328,078,948 | 1.7247 1,297,681,580 | 23.72 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 550,312,055 | 1.9318 1,063,112,320 | 2.1020 1,156,755,939 | 21.15 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 570,767,135 | 1.8470 1,054,238,158 | 1.9251 1,098,783,811 | 20.09 | |
| 5 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 224,200,446 | 1.2209 273,726,334 | 1.2222 274,017,785 | 5.01 | |
| 6 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 160,048,458 | 1.6812 269,073,475 | 1.7047 272,834,606 | 4.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.16% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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