有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 251,922,698 | 3.8191 962,136,134 | 3.7001 932,139,174 | 25.21 |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 630,187,802 | 1.5285 963,293,187 | 1.4680 925,115,693 | 25.02 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 214,044,705 | 3.6146 773,687,710 | 3.4834 745,603,325 | 20.16 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 206,648,360 | 3.7488 774,700,646 | 3.3162 685,287,291 | 18.53 |
| 5 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 153,566,616 | 1.2483 191,708,734 | 1.2433 190,929,373 | 5.16 |
| 6 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 102,075,670 | 1.8840 192,314,563 | 1.8280 186,594,324 | 5.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
