有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 915,919,583 | 1.1725 1,073,988,845 | 1.2395 1,135,282,323 | 25.23 | |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 568,582,435 | 1.8847 1,071,616,053 | 1.9818 1,126,816,669 | 25.04 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 407,457,777 | 2.1273 866,784,935 | 2.1871 891,150,904 | 19.81 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 383,120,970 | 2.2775 872,567,473 | 2.2748 871,523,582 | 19.37 | |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 128,579,072 | 1.6771 215,651,350 | 1.7095 219,805,923 | 4.89 | |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 174,188,506 | 1.2565 218,883,205 | 1.2512 217,944,658 | 4.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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