有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,196,511,094 | 0.9567 1,144,702,175 | 0.9564 1,144,343,210 | 25.15 | |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 733,037,128 | 1.5905 1,165,923,651 | 1.5177 1,112,530,449 | 24.45 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 377,561,575 | 2.4107 910,218,183 | 2.4028 907,204,952 | 19.94 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 472,832,095 | 1.9891 940,530,415 | 1.9002 898,475,546 | 19.75 | |
| 5 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 178,137,929 | 1.2581 224,115,336 | 1.2636 225,095,087 | 4.95 | |
| 6 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 146,944,178 | 1.5617 229,485,946 | 1.5250 224,089,871 | 4.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.16% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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