有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,736,407,003 | 0.8928 1,550,269,982 | 0.9206 1,598,536,286 | 25.14 | |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 965,226,653 | 1.6135 1,557,393,282 | 1.6324 1,575,635,988 | 24.78 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 643,294,872 | 1.9299 1,241,503,244 | 1.9904 1,280,414,113 | 20.14 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 753,279,403 | 1.6671 1,255,792,094 | 1.6270 1,225,585,588 | 19.28 | |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 189,197,807 | 1.6391 310,114,131 | 1.6618 314,408,915 | 4.95 | |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 260,454,772 | 1.1986 312,181,089 | 1.1995 312,415,499 | 4.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.21% |
| 合計 | 99.21% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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