- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
| (2) 【投資資産】 (2020年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 701,236,682 | 1.2717 891,762,736 | 1.3168 923,388,462 | 25.48 |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 335,536,411 | 2.7114 909,805,708 | 2.6448 887,426,699 | 24.49 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 260,106,965 | 2.7580 717,395,434 | 2.7904 725,802,475 | 20.03 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 288,986,037 | 2.5031 723,384,244 | 2.4230 700,213,167 | 19.32 |
| 5 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 142,498,579 | 1.2591 179,419,962 | 1.2619 179,818,956 | 4.96 |
| 6 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,974,458 | 1.8393 180,204,426 | 1.8157 177,892,223 | 4.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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