有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 790,878,589 | 1.3188 1,043,047,645 | 1.3239 1,047,044,163 | 24.94 | |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 507,364,664 | 2.0400 1,035,072,493 | 1.9843 1,006,763,702 | 23.98 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 355,761,373 | 2.3416 833,050,833 | 2.3783 846,107,273 | 20.15 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 403,849,757 | 2.0417 824,548,467 | 2.0924 845,015,231 | 20.13 | |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 127,996,946 | 1.6282 208,406,823 | 1.6450 210,554,976 | 5.01 | |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 167,015,146 | 1.2547 209,553,913 | 1.2551 209,620,709 | 4.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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