有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 806,281,782 | 1.2882 1,038,691,525 | 1.3631 1,099,042,697 | 25.29 | |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 468,182,285 | 2.2316 1,044,796,347 | 2.3154 1,084,029,262 | 24.95 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 337,095,792 | 2.5146 847,692,435 | 2.5595 862,796,679 | 19.86 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 358,859,079 | 2.3428 840,751,067 | 2.3430 840,806,822 | 19.35 | |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 126,191,432 | 1.6554 208,899,788 | 1.6850 212,632,562 | 4.89 | |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 168,625,163 | 1.2508 210,926,810 | 1.2489 210,595,966 | 4.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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