有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
| (2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 267,684,836 | 3.5328 945,685,877 | 4.0083 1,072,961,128 | 25.67 |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 637,668,138 | 1.4331 913,853,051 | 1.5906 1,014,274,940 | 24.27 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 215,918,245 | 3.5104 757,959,411 | 3.9918 861,902,450 | 20.62 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 230,833,217 | 3.2845 758,194,784 | 3.5098 810,178,425 | 19.38 |
| 5 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 103,741,839 | 1.8282 189,671,204 | 1.8911 196,186,191 | 4.69 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 151,975,009 | 1.2557 190,850,216 | 1.2510 190,120,736 | 4.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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