有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/07-2024/09/06)
| (2) 【投資資産】 (2024年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 615,542,527 | 2.1107 1,299,260,463 | 2.1239 1,307,350,773 | 49.38 |
| 2 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,426,849 | 5.6733 257,721,171 | 5.9340 269,562,921 | 10.18 |
| 3 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 111,190,907 | 2.3237 258,376,788 | 2.4052 267,436,369 | 10.10 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,675,352 | 4.5474 257,731,163 | 4.7017 266,470,502 | 10.07 |
| 5 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 211,126,317 | 1.2233 258,291,935 | 1.2236 258,334,161 | 9.76 |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 74,245,219 | 3.4713 257,730,022 | 3.4437 255,678,260 | 9.66 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.15% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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