有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,120,374,720 | 1.6553 1,854,556,276 | 1.6850 1,887,831,403 | 49.68 | |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 283,149,685 | 1.2887 364,909,423 | 1.3631 385,961,335 | 10.16 | |
| 3 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 164,757,521 | 2.2313 367,623,459 | 2.3154 381,479,564 | 10.04 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 147,104,497 | 2.5143 369,864,837 | 2.5595 376,513,960 | 9.91 | |
| 5 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 157,913,887 | 2.3428 369,960,656 | 2.3430 369,992,237 | 9.74 | |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 295,308,381 | 1.2509 369,401,254 | 1.2489 368,810,637 | 9.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.22% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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