訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
| (2) 【投資資産】 (2020年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 961,729,451 | 1.7492 1,682,257,161 | 1.7559 1,688,700,743 | 51.55 |
| 2 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 262,884,020 | 1.2647 332,472,022 | 1.2763 335,518,874 | 10.24 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 117,184,487 | 2.8632 335,522,629 | 2.7189 318,612,901 | 9.73 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,003,027 | 3.3726 333,897,611 | 3.0968 306,592,574 | 9.36 |
| 5 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 133,797,567 | 2.5485 340,983,104 | 2.2846 305,673,921 | 9.33 |
| 6 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 255,431,945 | 1.3241 338,230,286 | 1.1474 293,082,613 | 8.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.16% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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