有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 734,837,306 | 1.8834 1,383,992,724 | 1.8280 1,343,282,595 | 50.25 |
| 2 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 224,818,458 | 1.2484 280,663,363 | 1.2433 279,516,788 | 10.46 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 77,268,985 | 3.6143 279,273,295 | 3.4834 269,158,782 | 10.07 |
| 4 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 179,171,361 | 1.5275 273,684,254 | 1.4680 263,023,557 | 9.84 |
| 5 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 69,681,768 | 3.8144 265,794,161 | 3.7001 257,829,509 | 9.65 |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 71,956,390 | 3.7432 269,352,780 | 3.3162 238,621,780 | 8.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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