有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,631,108,060 | 1.6287 2,656,585,699 | 1.6615 2,710,086,041 | 49.92 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 230,212,297 | 2.4018 552,923,901 | 2.4451 562,892,087 | 10.37 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 270,929,680 | 1.9223 520,808,130 | 2.0147 545,842,026 | 10.05 | |
| 4 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 428,626,739 | 1.2599 540,026,838 | 1.2589 539,598,201 | 9.94 | |
| 5 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 313,795,434 | 1.6173 507,511,574 | 1.6601 520,931,799 | 9.60 | |
| 6 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 522,815,820 | 0.9501 496,740,192 | 0.9673 505,719,742 | 9.32 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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