- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/07-2024/03/06)
| (2) 【投資資産】 (2024年3月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 631,107,374 | 2.0903 1,319,253,554 | 2.1090 1,331,005,451 | 49.20 |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,380,084 | 3.2934 261,431,981 | 3.4706 275,496,519 | 10.18 |
| 3 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 113,039,608 | 2.3819 269,259,778 | 2.4127 272,730,662 | 10.08 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,040,688 | 4.1489 261,555,127 | 4.3139 271,951,223 | 10.05 |
| 5 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 46,881,872 | 5.5307 259,290,700 | 5.7552 269,814,549 | 9.97 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 212,746,275 | 1.2300 261,696,262 | 1.2296 261,592,819 | 9.67 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.17% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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