有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,251,889,301 | 1.6771 2,099,543,561 | 1.7095 2,140,104,760 | 49.70 | |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 350,336,230 | 1.1721 410,629,098 | 1.2395 434,241,757 | 10.08 | |
| 3 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 218,735,401 | 1.8844 412,185,008 | 1.9818 433,489,817 | 10.07 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 195,890,116 | 2.1273 416,717,051 | 2.1871 428,431,272 | 9.95 | |
| 5 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 335,981,342 | 1.2565 422,194,154 | 1.2512 420,379,855 | 9.76 | |
| 6 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 182,305,835 | 2.2776 415,219,769 | 2.2748 414,709,313 | 9.63 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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