有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/07-2023/03/06)
| (2) 【投資資産】 (2023年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 706,667,718 | 1.7923 1,266,560,550 | 1.8380 1,298,855,265 | 50.36 |
| 2 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 163,652,043 | 1.6013 262,056,016 | 1.6073 263,037,928 | 10.20 |
| 3 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 68,176,150 | 3.8203 260,453,345 | 3.7738 257,283,154 | 9.97 |
| 4 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 203,800,475 | 1.2255 249,757,482 | 1.2422 253,160,950 | 9.82 |
| 5 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 75,286,260 | 3.3306 250,748,882 | 3.2582 245,297,692 | 9.51 |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 71,853,015 | 3.6120 259,535,185 | 3.3559 241,131,533 | 9.35 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.20% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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