有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,959,724,801 | 1.6391 3,212,184,938 | 1.6618 3,256,670,674 | 49.71 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 331,990,578 | 1.9299 640,708,623 | 1.9904 660,794,046 | 10.09 | |
| 3 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 715,544,500 | 0.8928 638,838,143 | 0.9206 658,730,266 | 10.05 | |
| 4 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 536,236,065 | 1.1985 642,730,708 | 1.1995 643,215,159 | 9.82 | |
| 5 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 393,230,607 | 1.6135 634,477,601 | 1.6324 641,909,642 | 9.80 | |
| 6 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 391,786,171 | 1.6669 653,074,543 | 1.6270 637,436,100 | 9.73 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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