有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
| (2) 【投資資産】 (2021年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 818,316,678 | 1.8522 1,515,686,476 | 1.8669 1,527,715,406 | 49.23 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 105,737,805 | 2.8172 297,884,549 | 2.9895 316,103,168 | 10.19 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 94,043,049 | 3.1412 295,408,034 | 3.3518 315,213,491 | 10.16 |
| 4 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 97,315,068 | 3.0615 297,930,085 | 3.1830 309,753,861 | 9.98 |
| 5 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 193,630,422 | 1.5259 295,460,668 | 1.5794 305,819,888 | 9.86 |
| 6 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 240,776,355 | 1.2567 302,583,646 | 1.2582 302,944,809 | 9.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.17% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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