- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,172,267,451 | 1.6281 1,908,568,644 | 1.6450 1,928,379,956 | 50.08 | |
| 2 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 161,685,227 | 2.3416 378,602,134 | 2.3783 384,535,975 | 9.99 | |
| 3 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 305,669,840 | 1.2547 383,523,959 | 1.2551 383,646,216 | 9.96 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 182,347,926 | 2.0406 372,106,474 | 2.0924 381,544,800 | 9.91 | |
| 5 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 284,224,100 | 1.3187 374,818,973 | 1.3239 376,284,285 | 9.77 | |
| 6 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 183,867,315 | 2.0399 375,079,587 | 1.9843 364,847,913 | 9.48 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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