有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
| (2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 781,391,885 | 1.8283 1,428,618,784 | 1.8911 1,477,690,193 | 49.31 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 78,789,716 | 3.5104 276,583,425 | 3.9918 314,512,788 | 10.50 |
| 3 | ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 77,340,541 | 3.5328 273,228,665 | 4.0083 310,004,090 | 10.34 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 84,855,665 | 3.2846 278,716,918 | 3.5098 297,826,413 | 9.94 |
| 5 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 228,833,006 | 1.2558 287,368,497 | 1.2510 286,270,090 | 9.55 |
| 6 | ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 179,755,922 | 1.4323 257,477,025 | 1.5906 285,919,769 | 9.54 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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