有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年9月6日) | 21,199,294,122 | 21,335,113,334 | 1.0207 | 1.0272 |
| 第2計算期間末 (平成19年3月6日) | 25,145,705,708 | 25,594,615,599 | 1.0992 | 1.1188 |
| 第3計算期間末 (平成19年9月6日) | 29,169,921,871 | 29,694,948,499 | 1.0647 | 1.0839 |
| 第4計算期間末 (平成20年3月6日) | 23,184,986,536 | 23,340,513,250 | 0.8944 | 0.9004 |
| 第5計算期間末 (平成20年9月8日) | 19,360,588,809 | 19,524,539,570 | 0.8266 | 0.8336 |
| 第6計算期間末 (平成21年3月6日) | 10,103,626,660 | 10,253,749,294 | 0.4711 | 0.4781 |
| 第7計算期間末 (平成21年9月7日) | 12,585,508,578 | 12,784,115,302 | 0.6335 | 0.6435 |
| 第8計算期間末 (平成22年3月8日) | 11,484,658,529 | 11,555,452,625 | 0.6489 | 0.6529 |
| 第9計算期間末 (平成22年9月6日) | 9,492,848,457 | 9,569,433,550 | 0.6198 | 0.6248 |
| 第10計算期間末 (平成23年3月7日) | 9,131,498,770 | 9,236,464,632 | 0.6960 | 0.7040 |
| 第11計算期間末 (平成23年9月6日) | 6,733,354,235 | 6,801,993,295 | 0.5886 | 0.5946 |
| 第12計算期間末 (平成24年3月6日) | 6,474,175,831 | 6,554,287,875 | 0.6465 | 0.6545 |
| 第13計算期間末 (平成24年9月6日) | 5,807,644,039 | 5,862,900,036 | 0.6306 | 0.6366 |
| 第14計算期間末 (平成25年3月6日) | 6,952,628,220 | 7,027,917,670 | 0.8311 | 0.8401 |
| 第15計算期間末 (平成25年9月6日) | 6,525,931,871 | 6,600,495,969 | 0.8752 | 0.8852 |
| 平成25年9月末日 | 6,822,099,400 | - | 0.9182 | - |
| 10月末日 | 6,836,512,843 | - | 0.9368 | - |
| 11月末日 | 6,864,923,460 | - | 0.9655 | - |
| 12月末日 | 6,708,652,563 | - | 0.9989 | - |
| 平成26年1月末日 | 6,453,983,777 | - | 0.9701 | - |
| 2月末日 | 6,536,098,414 | - | 0.9872 | - |
| 第16計算期間末 (平成26年3月6日) | 6,526,888,717 | 6,586,433,543 | 0.9865 | 0.9955 |
| 3月末日 | 6,418,459,768 | - | 0.9734 | - |
| 4月末日 | 6,412,720,864 | - | 0.9765 | - |
| 5月末日 | 6,478,540,327 | - | 0.9990 | - |
| 6月末日 | 6,466,207,356 | - | 1.0210 | - |
| 7月末日 | 6,459,858,220 | - | 1.0403 | - |
| 8月末日 | 6,416,474,983 | - | 1.0514 | - |
| 第17計算期間末 (平成26年9月8日) | 6,329,549,470 | 6,451,156,527 | 1.0410 | 1.0610 |
| 9月末日 | 6,357,387,316 | - | 1.0533 | - |
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