有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

【提出】: 2022/11/29 9:02
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2013年3月6日)	6,952,628,220	7,027,917,670	0.8311	0.8401
第15計算期間末 (2013年9月6日)	6,525,931,871	6,600,495,969	0.8752	0.8852
第16計算期間末 (2014年3月6日)	6,526,888,717	6,586,433,543	0.9865	0.9955
第17計算期間末 (2014年9月8日)	6,329,549,470	6,451,156,527	1.0410	1.0610
第18計算期間末 (2015年3月6日)	6,140,633,937	6,244,032,295	1.1878	1.2078
第19計算期間末 (2015年9月7日)	5,349,482,161	5,449,078,140	1.0742	1.0942
第20計算期間末 (2016年3月7日)	5,262,096,277	5,321,009,184	1.0718	1.0838
第21計算期間末 (2016年9月6日)	4,654,475,204	4,707,383,511	1.0557	1.0677
第22計算期間末 (2017年3月6日)	4,628,690,383	4,711,090,976	1.1235	1.1435
第23計算期間末 (2017年9月6日)	4,363,813,413	4,442,364,406	1.1111	1.1311
第24計算期間末 (2018年3月6日)	4,189,876,711	4,263,680,966	1.1354	1.1554
第25計算期間末 (2018年9月6日)	4,178,639,233	4,249,681,109	1.1764	1.1964
第26計算期間末 (2019年3月6日)	4,005,637,453	4,075,168,070	1.1522	1.1722
第27計算期間末 (2019年9月6日)	3,912,378,210	3,979,178,634	1.1714	1.1914
第28計算期間末 (2020年3月6日)	3,654,356,692	3,718,048,625	1.1475	1.1675
第29計算期間末 (2020年9月7日)	3,642,396,245	3,704,453,371	1.1739	1.1939
第30計算期間末 (2021年3月8日)	3,686,100,347	3,861,123,622	1.2636	1.3236
第31計算期間末 (2021年9月6日)	3,983,993,188	4,278,572,558	1.3524	1.4524
2021年9月末日	4,015,195,584	-	1.3148	-
10月末日	4,160,933,346	-	1.3617	-
11月末日	4,110,945,164	-	1.3482	-
12月末日	4,244,316,909	-	1.3929	-
2022年1月末日	3,968,303,381	-	1.2957	-
2月末日	3,921,293,230	-	1.2788	-
第32計算期間末 (2022年3月7日)	3,753,137,337	3,829,779,813	1.2242	1.2492
3月末日	4,179,582,026	-	1.3488	-
4月末日	4,067,980,547	-	1.3225	-
5月末日	4,005,458,526	-	1.3003	-
6月末日	3,900,042,850	-	1.2717	-
7月末日	4,010,179,054	-	1.3168	-
8月末日	4,008,691,605	-	1.3135	-
第33計算期間末 (2022年9月6日)	3,821,809,657	3,974,501,214	1.2515	1.3015
9月末日	3,697,714,279	-	1.1885	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

開示資料

決算