有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/07-2025/03/06)

【提出】: 2025/05/30 9:03
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第19計算期間末 (2015年9月7日)	5,349,482,161	5,449,078,140	1.0742	1.0942
第20計算期間末 (2016年3月7日)	5,262,096,277	5,321,009,184	1.0718	1.0838
第21計算期間末 (2016年9月6日)	4,654,475,204	4,707,383,511	1.0557	1.0677
第22計算期間末 (2017年3月6日)	4,628,690,383	4,711,090,976	1.1235	1.1435
第23計算期間末 (2017年9月6日)	4,363,813,413	4,442,364,406	1.1111	1.1311
第24計算期間末 (2018年3月6日)	4,189,876,711	4,263,680,966	1.1354	1.1554
第25計算期間末 (2018年9月6日)	4,178,639,233	4,249,681,109	1.1764	1.1964
第26計算期間末 (2019年3月6日)	4,005,637,453	4,075,168,070	1.1522	1.1722
第27計算期間末 (2019年9月6日)	3,912,378,210	3,979,178,634	1.1714	1.1914
第28計算期間末 (2020年3月6日)	3,654,356,692	3,718,048,625	1.1475	1.1675
第29計算期間末 (2020年9月7日)	3,642,396,245	3,704,453,371	1.1739	1.1939
第30計算期間末 (2021年3月8日)	3,686,100,347	3,861,123,622	1.2636	1.3236
第31計算期間末 (2021年9月6日)	3,983,993,188	4,278,572,558	1.3524	1.4524
第32計算期間末 (2022年3月7日)	3,753,137,337	3,829,779,813	1.2242	1.2492
第33計算期間末 (2022年9月6日)	3,821,809,657	3,974,501,214	1.2515	1.3015
第34計算期間末 (2023年3月6日)	3,685,505,729	3,746,682,357	1.2049	1.2249
第35計算期間末 (2023年9月6日)	3,964,483,271	4,147,105,708	1.3025	1.3625
第36計算期間末 (2024年3月6日)	4,052,291,233	4,357,726,485	1.3267	1.4267
2024年3月末日	4,352,964,228	-	1.3694	-
4月末日	4,337,325,315	-	1.3639	-
5月末日	4,418,103,659	-	1.3870	-
6月末日	4,571,534,939	-	1.4351	-
7月末日	4,446,469,839	-	1.3947	-
8月末日	4,422,549,085	-	1.3901	-
第37計算期間末 (2024年9月6日)	4,080,111,065	4,334,636,068	1.2824	1.3624
9月末日	4,308,886,804	-	1.3141	-
10月末日	4,434,691,562	-	1.3557	-
11月末日	4,417,062,047	-	1.3500	-
12月末日	4,477,993,807	-	1.3697	-
2025年1月末日	4,500,087,254	-	1.3758	-
2月末日	4,329,504,239	-	1.3246	-
第38計算期間末 (2025年3月6日)	4,138,334,005	4,334,468,176	1.2660	1.3260
3月末日	4,131,540,036	-	1.2321	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/07-2025/03/06)

開示資料

決算