有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

【提出】: 2021/06/01 9:34
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【項目】: 66項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2011年9月6日)	6,733,354,235	6,801,993,295	0.5886	0.5946
第12計算期間末 (2012年3月6日)	6,474,175,831	6,554,287,875	0.6465	0.6545
第13計算期間末 (2012年9月6日)	5,807,644,039	5,862,900,036	0.6306	0.6366
第14計算期間末 (2013年3月6日)	6,952,628,220	7,027,917,670	0.8311	0.8401
第15計算期間末 (2013年9月6日)	6,525,931,871	6,600,495,969	0.8752	0.8852
第16計算期間末 (2014年3月6日)	6,526,888,717	6,586,433,543	0.9865	0.9955
第17計算期間末 (2014年9月8日)	6,329,549,470	6,451,156,527	1.0410	1.0610
第18計算期間末 (2015年3月6日)	6,140,633,937	6,244,032,295	1.1878	1.2078
第19計算期間末 (2015年9月7日)	5,349,482,161	5,449,078,140	1.0742	1.0942
第20計算期間末 (2016年3月7日)	5,262,096,277	5,321,009,184	1.0718	1.0838
第21計算期間末 (2016年9月6日)	4,654,475,204	4,707,383,511	1.0557	1.0677
第22計算期間末 (2017年3月6日)	4,628,690,383	4,711,090,976	1.1235	1.1435
第23計算期間末 (2017年9月6日)	4,363,813,413	4,442,364,406	1.1111	1.1311
第24計算期間末 (2018年3月6日)	4,189,876,711	4,263,680,966	1.1354	1.1554
第25計算期間末 (2018年9月6日)	4,178,639,233	4,249,681,109	1.1764	1.1964
第26計算期間末 (2019年3月6日)	4,005,637,453	4,075,168,070	1.1522	1.1722
第27計算期間末 (2019年9月6日)	3,912,378,210	3,979,178,634	1.1714	1.1914
第28計算期間末 (2020年3月6日)	3,654,356,692	3,718,048,625	1.1475	1.1675
2020年3月末日	3,182,723,166	-	1.0061	-
4月末日	3,315,579,037	-	1.0507	-
5月末日	3,481,289,488	-	1.1026	-
6月末日	3,521,445,168	-	1.1199	-
7月末日	3,573,501,488	-	1.1412	-
8月末日	3,755,822,974	-	1.2088	-
第29計算期間末 (2020年9月7日)	3,642,396,245	3,704,453,371	1.1739	1.1939
9月末日	3,623,981,071	-	1.1705	-
10月末日	3,523,097,407	-	1.1408	-
11月末日	3,779,704,435	-	1.2400	-
12月末日	3,854,327,523	-	1.2787	-
2021年1月末日	3,877,016,293	-	1.2950	-
2月末日	3,889,768,553	-	1.3261	-
第30計算期間末 (2021年3月8日)	3,686,100,347	3,861,123,622	1.2636	1.3236
3月末日	3,922,102,519	-	1.3177	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

開示資料

決算