有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

【提出】: 2017/11/29 9:06
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【項目】: 65項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (平成20年3月6日)	23,184,986,536	23,340,513,250	0.8944	0.9004
第5計算期間末 (平成20年9月8日)	19,360,588,809	19,524,539,570	0.8266	0.8336
第6計算期間末 (平成21年3月6日)	10,103,626,660	10,253,749,294	0.4711	0.4781
第7計算期間末 (平成21年9月7日)	12,585,508,578	12,784,115,302	0.6335	0.6435
第8計算期間末 (平成22年3月8日)	11,484,658,529	11,555,452,625	0.6489	0.6529
第9計算期間末 (平成22年9月6日)	9,492,848,457	9,569,433,550	0.6198	0.6248
第10計算期間末 (平成23年3月7日)	9,131,498,770	9,236,464,632	0.6960	0.7040
第11計算期間末 (平成23年9月6日)	6,733,354,235	6,801,993,295	0.5886	0.5946
第12計算期間末 (平成24年3月6日)	6,474,175,831	6,554,287,875	0.6465	0.6545
第13計算期間末 (平成24年9月6日)	5,807,644,039	5,862,900,036	0.6306	0.6366
第14計算期間末 (平成25年3月6日)	6,952,628,220	7,027,917,670	0.8311	0.8401
第15計算期間末 (平成25年9月6日)	6,525,931,871	6,600,495,969	0.8752	0.8852
第16計算期間末 (平成26年3月6日)	6,526,888,717	6,586,433,543	0.9865	0.9955
第17計算期間末 (平成26年9月8日)	6,329,549,470	6,451,156,527	1.0410	1.0610
第18計算期間末 (平成27年3月6日)	6,140,633,937	6,244,032,295	1.1878	1.2078
第19計算期間末 (平成27年9月7日)	5,349,482,161	5,449,078,140	1.0742	1.0942
第20計算期間末 (平成28年3月7日)	5,262,096,277	5,321,009,184	1.0718	1.0838
第21計算期間末 (平成28年9月6日)	4,654,475,204	4,707,383,511	1.0557	1.0677
平成28年9月末日	4,549,788,754	-	1.0314	-
10月末日	4,511,249,033	-	1.0300	-
11月末日	4,712,851,364	-	1.0843	-
12月末日	4,769,761,425	-	1.1292	-
平成29年1月末日	4,689,601,820	-	1.1217	-
2月末日	4,682,406,536	-	1.1349	-
第22計算期間末 (平成29年3月6日)	4,628,690,383	4,711,090,976	1.1235	1.1435
3月末日	4,545,044,787	-	1.1092	-
4月末日	4,523,128,252	-	1.1099	-
5月末日	4,567,837,523	-	1.1305	-
6月末日	4,571,809,239	-	1.1398	-
7月末日	4,516,047,549	-	1.1468	-
8月末日	4,495,109,453	-	1.1445	-
第23計算期間末 (平成29年9月6日)	4,363,813,413	4,442,364,406	1.1111	1.1311
9月末日	4,499,427,610	-	1.1467	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算