有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
UBSグローバルCBファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 4月 1日現在 | 当期 平成26年 3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,343,365 | 13,790,166 | |||
| 投資信託受益証券 | 635,173,288 | 814,344,634 | |||
| 未収利息 | 17 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 656,516,670 | 828,134,811 | |||
| 資産合計 | 656,516,670 | 828,134,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 111,352 | 7,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 366,268 | 352,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,812,648 | 6,551,725 | |||
| その他未払費用 | 11,428 | 9,851 | |||
| 流動負債合計 | 7,301,696 | 6,921,444 | |||
| 負債合計 | 7,301,696 | 6,921,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 524,925,426 | 605,038,875 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,289,548 | 216,174,492 | |||
| (分配準備積立金) | 119,760,676 | 128,106,861 | |||
| 元本等合計 | 649,214,974 | 821,213,367 | |||
| 純資産合計 | 649,214,974 | 821,213,367 | |||
| 負債純資産合計 | 656,516,670 | 828,134,811 | |||
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