有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
UBSグローバルCBファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 3月31日現在 | 当期 平成27年 3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,790,166 | 20,787,873 | |||
| 投資信託受益証券 | 814,344,634 | 573,347,729 | |||
| 未収利息 | 11 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 828,134,811 | 594,135,607 | |||
| 資産合計 | 828,134,811 | 594,135,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,615 | 2,065,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 352,253 | 346,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,551,725 | 6,442,141 | |||
| その他未払費用 | 9,851 | 9,376 | |||
| 流動負債合計 | 6,921,444 | 8,862,891 | |||
| 負債合計 | 6,921,444 | 8,862,891 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 605,038,875 | 444,398,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,174,492 | 140,874,184 | |||
| (分配準備積立金) | 128,106,861 | 91,916,263 | |||
| 元本等合計 | 821,213,367 | 585,272,716 | |||
| 純資産合計 | 821,213,367 | 585,272,716 | |||
| 負債純資産合計 | 828,134,811 | 594,135,607 | |||
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