有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 3月31日現在 | 当期 2018年 4月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,846,127 | 6,030,052 |
| 投資信託受益証券 | 477,773,006 | 358,484,668 |
| 流動資産合計 | 482,619,133 | 364,514,720 |
| 資産合計 | 482,619,133 | 364,514,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,074 | 20,197 |
| 未払受託者報酬 | 134,027 | 118,533 |
| 未払委託者報酬 | 2,492,835 | 2,204,728 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 3,736 | 3,260 |
| 流動負債合計 | 2,653,684 | 2,346,733 |
| 負債合計 | 2,653,684 | 2,346,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,407,174 | 275,092,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,558,275 | 87,075,794 |
| (分配準備積立金) | 70,467,430 | 51,514,079 |
| 元本等合計 | 479,965,449 | 362,167,987 |
| 純資産合計 | 479,965,449 | 362,167,987 |
| 負債純資産合計 | 482,619,133 | 364,514,720 |
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