有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
UBSグローバルCBファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月31日現在 | 当期 平成28年 3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 24,082,174 | |||
| コール・ローン | 20,787,873 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 573,347,729 | 488,995,930 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 594,135,607 | 513,078,104 | |||
| 資産合計 | 594,135,607 | 513,078,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,065,001 | 3,119 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,373 | 291,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,442,141 | 5,417,327 | |||
| その他未払費用 | 9,376 | 8,062 | |||
| 流動負債合計 | 8,862,891 | 5,719,761 | |||
| 負債合計 | 8,862,891 | 5,719,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 444,398,532 | 408,258,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,874,184 | 99,099,665 | |||
| (分配準備積立金) | 91,916,263 | 80,537,345 | |||
| 元本等合計 | 585,272,716 | 507,358,343 | |||
| 純資産合計 | 585,272,716 | 507,358,343 | |||
| 負債純資産合計 | 594,135,607 | 513,078,104 | |||
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