有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月31日現在 | 当期 平成29年 3月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,082,174 | - |
| コール・ローン | - | 4,846,127 |
| 投資信託受益証券 | 488,995,930 | 477,773,006 |
| 流動資産合計 | 513,078,104 | 482,619,133 |
| 資産合計 | 513,078,104 | 482,619,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,119 | 23,074 |
| 未払受託者報酬 | 291,253 | 134,027 |
| 未払委託者報酬 | 5,417,327 | 2,492,835 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 8,062 | 3,736 |
| 流動負債合計 | 5,719,761 | 2,653,684 |
| 負債合計 | 5,719,761 | 2,653,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,258,678 | 371,407,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,099,665 | 108,558,275 |
| (分配準備積立金) | 80,537,345 | 70,467,430 |
| 元本等合計 | 507,358,343 | 479,965,449 |
| 純資産合計 | 507,358,343 | 479,965,449 |
| 負債純資産合計 | 513,078,104 | 482,619,133 |
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