有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(平成26年4月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,467,855,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,362,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,465,492,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,259,215,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6487 | 円 |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,836,731,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 860,528,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,976,203,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,756,487,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3589 | 円 |
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