有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(平成27年10月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,938,800,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,652,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,936,147,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,197,504,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8811 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,811 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,559,471,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,203,048,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,356,423,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,129,314,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8890 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,890 | 円) |
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