有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(平成28年4月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,666,182,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,295,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,663,887,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,191,421,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,593 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,499,614,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,002,233,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,497,381,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,248,481,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,363 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
