有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(平成27年4月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,989,988,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,246,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,986,742,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,215,947,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8966 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,966 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,175,339,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 876,664,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,298,674,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,534,500,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9097 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,097 | 円) |
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