有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(平成26年10月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 1,666,080,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,292,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,663,787,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,241,134,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7424 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,424 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,066,111,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,649,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,461,462,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,586,193,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5678 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,678 | 円) |
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