有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2007年 2月26日) | 584 | 584 | 1.0556 | 1.0556 |
| 第2計算期間末 | (2008年 2月25日) | 1,016 | 1,016 | 0.7964 | 0.7964 |
| 第3計算期間末 | (2009年 2月24日) | 694 | 694 | 0.4108 | 0.4108 |
| 第4計算期間末 | (2010年 2月24日) | 829 | 829 | 0.5830 | 0.5830 |
| 第5計算期間末 | (2011年 2月24日) | 1,023 | 1,023 | 0.6559 | 0.6559 |
| 第6計算期間末 | (2012年 2月24日) | 1,778 | 1,778 | 0.6474 | 0.6474 |
| 第7計算期間末 | (2013年 2月25日) | 2,134 | 2,134 | 0.8038 | 0.8038 |
| 第8計算期間末 | (2014年 2月24日) | 7,290 | 7,290 | 1.0807 | 1.0807 |
| 2013年 2月末日 | 2,354 | ― | 0.8121 | ― | |
| 3月末日 | 2,633 | ― | 0.8780 | ― | |
| 4月末日 | 3,210 | ― | 0.9975 | ― | |
| 5月末日 | 2,896 | ― | 0.9648 | ― | |
| 6月末日 | 3,959 | ― | 0.9526 | ― | |
| 7月末日 | 4,359 | ― | 0.9836 | ― | |
| 8月末日 | 5,308 | ― | 0.9469 | ― | |
| 9月末日 | 5,749 | ― | 1.0254 | ― | |
| 10月末日 | 5,995 | ― | 1.0224 | ― | |
| 11月末日 | 7,197 | ― | 1.0840 | ― | |
| 12月末日 | 6,681 | ― | 1.1272 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 7,120 | ― | 1.0827 | ― | |
| 2月末日 | 7,338 | ― | 1.0775 | ― | |
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