有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/25-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2015年 2月24日) | 9,808 | 9,808 | 1.4029 | 1.4029 |
| 第10計算期間末 | (2016年 2月24日) | 12,501 | 12,501 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第11計算期間末 | (2017年 2月24日) | 17,281 | 17,281 | 1.6222 | 1.6222 |
| 第12計算期間末 | (2018年 2月26日) | 13,733 | 13,733 | 1.9974 | 1.9974 |
| 第13計算期間末 | (2019年 2月25日) | 10,910 | 10,910 | 1.7288 | 1.7288 |
| 第14計算期間末 | (2020年 2月25日) | 8,088 | 8,088 | 1.7244 | 1.7244 |
| 第15計算期間末 | (2021年 2月24日) | 6,869 | 6,869 | 2.0234 | 2.0234 |
| 第16計算期間末 | (2022年 2月24日) | 6,126 | 6,126 | 2.0893 | 2.0893 |
| 第17計算期間末 | (2023年 2月24日) | 5,856 | 5,856 | 2.3434 | 2.3434 |
| 第18計算期間末 | (2024年 2月26日) | 6,547 | 6,547 | 3.1389 | 3.1389 |
| 2023年 2月末日 | 5,887 | ― | 2.3560 | ― | |
| 3月末日 | 6,106 | ― | 2.3535 | ― | |
| 4月末日 | 6,218 | ― | 2.4184 | ― | |
| 5月末日 | 6,437 | ― | 2.5083 | ― | |
| 6月末日 | 6,626 | ― | 2.7126 | ― | |
| 7月末日 | 6,775 | ― | 2.7742 | ― | |
| 8月末日 | 6,809 | ― | 2.7930 | ― | |
| 9月末日 | 6,594 | ― | 2.8466 | ― | |
| 10月末日 | 6,070 | ― | 2.7493 | ― | |
| 11月末日 | 6,289 | ― | 2.8564 | ― | |
| 12月末日 | 6,226 | ― | 2.8543 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,518 | ― | 3.0382 | ― | |
| 2月末日 | 6,556 | ― | 3.1498 | ― | |
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